Уведомления
Очистить все
Разное инфо
1
Записи
1
Пользователи
0
Likes
588
Просмотры
Янв 30, 2022 6:02 дп
Общие принципы моего портфеля
- Всегда имею хеджирующую часть: золото, валюту, короткие облигации, чтобы компенсировать возможный обвал котировок. А также свободную наличность для дозакупки.
- Диверсифицирую по странам — Россия, США, Китай — и по секторам, причем доля каждого зависит от текущей экономической конъюнктуры. В каждом секторе разбиваю долю по нескольким эмитентам.
- Каждому эмитенту выделяю не более 5% от массы всего портфеля.
- Не беру переоцененные бумаги и компании с плохими фундаментальными показателями: падающей выручкой, низкой маржинальностью, высокой закредитованностью и т. п.
- Не беру плечо и шорты, торгую на свои. Так меньше риск.
- Стоп-лосс на акции не ставлю. Если предвижу коррекцию, частично могу закрыть позиции, но в просадку уходить не боюсь, если показатели бизнеса меня устраивают.